Livros sobre estratégias de negociação

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (O trading ativo é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira How To Outperform The Market.)

O dia de negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre swing trading, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; em vez disso, eles tentam aproveitar pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movimentam volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além dos dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam a implementação e o lucro com sucesso do comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora nem todos juntos sejam inatingíveis.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte também Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

Dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo do dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.

A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Citações ECN / Level 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre estes mais tarde.)

Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.

Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está se movendo por US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.

The Bottom Line.

O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.

Livros em futuros de troca do dia.

Os futuros de day trading são uma estratégia popular entre os traders, uma vez que os mercados de futuros altamente alavancados oferecem muitas oportunidades de negociação rápidas. O dia de negociação também pode ser uma das estratégias de negociação mais difíceis de usar, então você precisa estar bem preparado e fazer alguma lição de casa antes de começar a negociação do dia.

Existem vários bons livros sobre o dia de negociação em commodities e mercados futuros. Há também muitos livros enganosos que causam mais problemas aos comerciantes do que valem a pena.

Abaixo estão alguns dos livros mais populares sobre os futuros de day trading. Alguns deles incluem um plano completo de negociação do dia, enquanto outros discutem principalmente estratégias de negociação específicas.

Lendo Gráficos de Preço Bar By Bar por Al Brooks.

Al Brooks escreveu um trabalho abrangente sobre o comércio do dia, mas muitos dos conceitos são difíceis de entender. Este trabalho requer várias leituras e o tempo necessário para estudar e entender o material. Digerir este livro levará a uma melhor compreensão dos mercados. A Al Brooks foca na negociação do E-mini S & P, mas as lições se aplicam a todos os mercados e prazos.

Joe Ross escreveu vários livros excelentes sobre negociação. Ross cobre um grande número de questões quando se trata de day trading e sugere muitas estratégias de negociação do dia. Ele tem um estilo de escrita sem sentido e é fácil de entender.

Street Smarts por Larry Connors e Linda Bradford Raschke.

Este excelente trabalho é um clássico no comércio do dia, mas desapareceu um pouco com o tempo. Existem várias estratégias abordadas no livro e uma deve ser capaz de encontrar pelo menos uma boa estratégia para se adequar a estilos de negociação individuais. O leitor irá obter informações sobre o tema geral do dia de negociação com este livro.

O comerciante lógico por Mark Fisher.

Mark Fisher é um profissional de marketing de pregão, em seu livro ele descreve uma estratégia de negociação que ele e outros profissionais de marketing de pregão desenvolveram. A estratégia gira em torno de um estilo de negociação de ponto de pivô. Fisher orienta o leitor com pontos de compra e venda, bem como objetivos de lucro. Este livro envolve uma abordagem que requer estudo e deve-se simular negociações antes que o capital real seja empregado.

Dia negociando futuros de grão por David Bennett.

Bennett apresenta uma estratégia relativamente simples para usar quando o dia de negociação em futuros de grãos. O sistema é baseado no momento e destaca a hora do dia para obter os melhores resultados. Escolher o número certo de contratos, ou o tamanho da posição e os objetivos de lucro são essenciais ao usar o sistema descrito neste livro.

Trade Chart Patterns como os profissionais por Suri Duddella.

Suri Duddella é um day trader, e ele mantém um site onde publica muitos de seus negócios a cada dia de negociação. Este livro descreve cerca de 65 configurações comerciais diferentes e como abordá-las. Ele também inclui alguns prós e contras, além de posicionamentos parciais e objetivos de lucro. Duddella sugere algumas estratégias novas em seu livro. Você provavelmente não encontrará um trabalho mais conciso em muitas configurações de bom comércio.

Conselhos a ter em mente ao ler estes livros.

Há muitas maneiras diferentes de proceder quando o comércio diário e cada comerciante desenvolve sua abordagem aos mercados. A única coisa que todos os participantes de mercado bem sucedidos têm em comum é a disciplina. Ao considerar uma posição longa ou curta, sempre tenha um plano e cumpra-o. É útil descrever os parâmetros de risco-recompensa antes de comprar ou vender nos mercados de futuros ou de opções de futuros. Decida quanto capital você deseja arriscar e quanto recompensa deseja. Lembre-se sempre que o risco deve ser uma função de recompensa. O maior erro que os comerciantes cometem no dia é que ou deixam os lucros se tornarem perdas, ou tomam lucros muito rapidamente e permitem que as perdas se acumulem.

Lembre-se de que os mercados se movem por muitas razões e você não ganhará dinheiro em todos os negócios. Ter uma ideia clara de onde você vai fechar uma posição longa ou curta quando se trata de lucro ou perda antes de entrar em uma negociação irá estabelecer disciplina em sua abordagem.

Se é sábio nunca arriscar mais do que você está procurando fazer. Outra regra importante é nunca arriscar mais do que você está disposto a perder e apenas alocar uma pequena porcentagem do seu capital total para qualquer posição. Dessa forma, você será capaz de sobreviver a períodos em que o mercado vai contra você.

Futuros e opções de commodities são veículos altamente alavancados que negociam ativos altamente voláteis. Portanto, certifique-se sempre de ter um plano e seguir esse plano. Livros sobre o comércio do dia pode ser muito útil, mas nenhum livro pode ensinar a disciplina que um comerciante do dia precisa para ser bem sucedido.

Livros sobre Estratégias de Negociação.

Estratégias de Forex e-books que estão listados aqui fornecem informações sobre as estratégias de negociação específicas, bem como a utilização de determinados instrumentos de negociação Forex. O conhecimento básico do comércio Forex é necessário para entender corretamente e usar essas estratégias.

Quase todos os e-books Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados.

Se você estiver com problemas para fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome, clique com o botão direito do mouse no link de download de um livro e escolha "Salvar link como". '

Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um destes e-books e não quer que os compartilhemos, entre em contato comigo e com prazer os removerá.

Bollinger Bandit Trading Strategy & mdash; um sistema de negociação baseado no indicador de bandas de Bollinger por autor desconhecido.

Fibonacci Trader Journal & mdash; uma revista que abrange diferentes técnicas de negociação com base em indicadores de Fibonacci, de Robert Krausz. 12 edições.

Forex Rápido & mdash; um conjunto de estratégias agressivas de negociação Forex (Rapid Forex) de Robert Borowski e Stephen A. Pierce.

Microtrading o gráfico de 1 minuto & mdash; um pequeno e-book destinado a novatos do Forex para ensinar-lhes o básico do couro cabeludo M1.

Forex Trader's Cheat Sheet & mdash; Fichas de Forex reais para tempos / condições de entrada de posição pelo Quantum Research Management Group.

Offset Trading & mdash; um sistema de fuga básico de negociação de notícias Forex por Dana Martin.

FX Wizard & mdash; regras essenciais de negociação Forex por Rob Walton.

FX Destroyer & mdash; uma descrição de uma estratégia de negociação Forex bastante simples, envolvendo médias móveis, indicadores SAR e ADX parabólicos, por Izu Franks.

Um Guia Prático de Swing Trading & mdash; um guia simples e prático para a estratégia de negociação swing, por Larry Swing.

Métodos Práticos de Fibonacci para Forex Trading & mdash; Guia prático para os níveis de Fibonacci com os exemplos reais do comércio da estratégia Forex baseada nestes níveis, por Ken Marshall e Rob Moubray.

Usando a técnica Heikin-Ashi & mdash; um guia curto, mas detalhado, para negociação usando a técnica de gráficos Heikin-Ashi, de Dan Valcu.

O sistema de Forex do dia do comércio & mdash; uma estratégia baseada em indicadores com descrição detalhada, exemplos de gráficos e publicidade menor, por Erol Bortucene e Cynthia Macy.

13/05/62 & mdash; uma estratégia de negociação Forex baseada em EMA revisada e atualizada, explicada na linguagem de 3ª série, por Rob Booker.

Not So Squeezy Trading Manual & mdash; uma descrição para a estratégia de negociação bastante interessante que utiliza pacote de indicadores com o mesmo nome, por Akuma99.

Estratégia KobasFX & mdash; uma estratégia de negociação Forex MA + MACD simples por Obaseki O. A.

Killer Patterns & mdash; uma estratégia de negociação simples baseada em MACD e linhas de tendência por Philip Birchley.

4 horas MACD Forex Strategy & mdash; um conjunto de regras e recomendações para a estratégia MACD de 4 horas que também usa médias móveis e linhas horizontais; por Phillip Nel.

Tutorial de Análise do WRB & mdash; Os três primeiros capítulos dos Tutoriais de Análise WRB por TheStrategyLab. Abrange as noções básicas das formações de gráfico Barras de Grande Alcance e Hidden Gaps.

Sinais de quebra de consolidação no mercado Forex & mdash; uma introdução aos breakouts de padrões de consolidação por Duane Shepherd. Ele oferece alguns exemplos, mas falta algumas explicações.

O impacto das notícias econômicas sobre os mercados financeiros - mdash; um estudo do efeito de algumas importantes notícias econômicas dos EUA sobre pares de moedas & mdash; por John C. Parker.

Crowds, Crashes e The Carry Trade & mdash; uma pesquisa sobre como o comércio de crowdedness amplifica o carry trade crashes & mdash; por Valeri Sokolovski.

20 Deve Ler Investir Livros.

Postado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação: 19 de janeiro de 2018 | Publicado a 6 de abril de 2017.

Existem muitos livros de investimento por aí que podem ajudar os investidores a expandir sua formação em ações. Esta lista destaca 20 livros da Great Wall Street que todo comerciante deve ler.

Este é um clássico de William O & # 8217; Neil, descrevendo os meandros de seu sistema CANSLIM para encontrar futuros grandes vencedores no mercado de ações e como registrar entradas e saídas. Combina análise fundamental e técnica e é um bom guia para novos investidores.

Este é um clássico de investimento que dará esperança ao investidor individual. Peter Lynch explica como Wall Street pode não conseguir encontrar as melhores oportunidades de investimento desde o início e mostra passo-a-passo como o investidor individual pode encontrar o próximo dez-bagger.

Este livro esclarece os caminhos e os meios do oráculo de Omaha. Os pensamentos de Warren Buffett são perspicazes e seus métodos podem render recompensas frutíferas para os investidores com paciência suficiente para aprendê-los, compreendê-los e aplicá-los corretamente.

Este livro é um verdadeiro page turner. É uma recontagem de tirar o fôlego de como um menino conseguiu acumular uma das maiores fortunas, especulando, apesar de ter falido algumas vezes em sua carreira. Ele tem um conselho intemporal para os investidores ("Eu sempre fiz meu dinheiro sentando, não pensando" # 8221;), o que ajudará sua negociação nos próximos anos.

Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes bem sucedidos nos anos 1970/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis ​​de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager tornaram-se tão conhecidas que ele publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo de lições essenciais. de quase 50 entrevistas com The Little Book of Market Wizards (2014).

Esta é uma jóia que engloba a psicologia do investidor e a construção de sistemas. Embora possa não lhe dar um "Santo Graal" # 8221; (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico necessário para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro.

A base para o investimento de valor e ser bem sucedido no mercado, o clássico de Benjamin Graham vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganha o seu lugar em todas as prateleiras de livros de investidores.

Atualmente em sua décima edição, este livro é uma excelente primeira leitura para quem inicia um portfólio. Indexação, diversificação, tendências, bolhas, o valor da paciência em conjunto com o tempo, juntamente com muitos outros conceitos centrais são todos pronunciados dentro.

Autor Jack Bogle é o fundador do The Vanguard Group, conhecido por fornecer os fundos de menor custo na indústria. A Vanguard também é a maior casa de administração de ativos do mundo, com mais de US $ 3 trilhões em ativos totais sob gestão. A mensagem de Jack é simples, mantenha os custos baixos e invista em índices de mercado a longo prazo. O outro livro de Jack, Common Sense on Mutual Funds, é outro best-seller e quebra o investimento em fundos mútuos.

Outro grande livro com uma mensagem semelhante pode ser encontrado em Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel.

Usando seus memorandos de cliente da Oaktree Capital como base, Howard reuniu uma coleção das 21 coisas mais importantes a saber sobre investimentos. O livro introduz múltiplas chaves para o sucesso a longo prazo, incluindo o pensamento de segundo nível, & # 8221; a relação preço / valor, o oportunismo do paciente e o investimento defensivo.

Explora os princípios básicos de investimento no mercado de ações. O livro quebra a fórmula mágica comprovada pelo autor & # 8217; investindo & # 8221; método de superação do mercado, investindo em empresas de qualidade a preços com desconto.

Um relato interno do final dos anos 80 no Salomon Brothers. Uma interessante, embora não lucrativa, narrativa de como Wall Street trabalha. Outro grande livro de Michael Lewis: The Big Short: Inside the Doomsday Machine e Flash Boys.

Este livro, juntamente com o último livro de Soros, The New Financial Paradigm, explica a teoria do autor da reflexividade e como ela se relaciona com o mercado. Embora possa não fornecer um sistema direto de negociação, é extremamente pensativo e aprofunda a compreensão de um como o funcionamento dos mercados financeiros. O livro pode ser um pouco denso, mas é gratificante para aqueles que estão dispostos a terminá-lo.

Este livro, que acompanharia bem o "Cisne Negro", explica os pensamentos do autor sobre como a aleatoriedade desempenha um papel maior em nossas vidas do que esperávamos. Para os comerciantes, isso implicaria que os riscos geralmente são grandes do que esperamos. Além disso, isso significaria que algumas coisas no mundo financeiro não são exatamente o que parecem.

Este livro apresenta gráficos candlestick, que alguns investidores podem achar útil em suas negociações. Com certeza ajuda a tornar os gráficos mais visuais!

Tulipomania, a bolha do Mar do Sul e o esquema da Terra do Mississipi são abordados neste livro, mostrando como a mentalidade de rebanho trabalhou para criar bolhas em eras passadas. Pode servir como uma leitura interessante, bem como um guia para lidar com futuras bolhas.

Este livro indecoroso é escrito por Philip Fisher, que Buffett credita com a maior parte do seu sucesso. Na era do financiamento quantitativo, este livro é uma leitura obrigatória para aqueles que querem entender como inspecionar uma empresa qualitativamente.

Como vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2013, Robert Shiller entende os mercados e passou sua carreira estudando seus movimentos. Um autor de vários livros, Exuberância Irracional explora como as tendências se transformam em booms e, finalmente, bolhas que estouram.

Uma narrativa cintilante de como um dos queridinhos do mundo dos fundos de hedge se levantou e como ele caiu. Um lembrete para os comerciantes manterem suas mentes concentradas no risco e no seu círculo de competência.

Um trabalho extremamente detalhado que rivaliza com a Análise Técnica de Tendências de Estoque & # 8221; e deve fornecer aos operadores uma compreensão completa dos padrões gráficos. O trabalho duro é aplicar o conhecimento.

Veja nossa página de Educação para Investimentos com mais de 100 artigos cobrindo vários tópicos sobre educação em ações. Também dê uma olhada em 10 Great Ways to Learn Stock Trading e meu guia de 10 coisas que gostaria de saber sobre o Trading antes de começar. Termine com uma revisão dos principais corretores on-line.

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5 etapas fáceis para negociação de Bitcoin para lucro e iniciantes.

A negociação de Bitcoins pode ser extremamente lucrativa para profissionais ou iniciantes. O mercado é novo, altamente fragmentado com enormes spreads. Arbitragem e margem de negociação estão amplamente disponíveis. Portanto, muitas pessoas podem ganhar dinheiro negociando bitcoins.

A história de bolhas e volatilidade da Bitcoin talvez tenha feito mais para atrair novos usuários e investidores do que qualquer outro aspecto da crise crupiônica.

Cada bolha de bitcoin cria hype que coloca o nome do Bitcoin nas notícias. A atenção da mídia faz com que mais se interessem, e o preço sobe até que o hype desapareça.

Cada vez que o preço do Bitcoin sobe, novos investidores e especuladores querem sua participação nos lucros. Como o Bitcoin é global e fácil de enviar para qualquer lugar, a negociação de bitcoins é simples.

Em comparação com outros instrumentos financeiros, o comércio de Bitcoin tem muito pouca barreira à entrada. Se você já possui bitcoins, você pode começar a operar quase que instantaneamente. Em muitos casos, a verificação nem é necessária para negociar.

Se você está interessado em negociar Bitcoin, existem muitas empresas de comércio on-line que oferecem este produto geralmente como um contrato de diferença ou CFD.

A Avatrade oferece uma alavancagem de 20 a 1 e boas condições de negociação em seu programa de negociação de CFD em Bitcoin.

Por que trocar Bitcoin?

Antes de mostrarmos como negociar o Bitcoin, é importante entender por que o comércio de Bitcoin é ao mesmo tempo excitante e único.

O Bitcoin não é uma moeda fiduciária, o que significa que seu preço não está diretamente relacionado à economia ou às políticas de nenhum país. Ao longo de sua história, o preço do Bitcoin reagiu a uma ampla gama de eventos, desde a desvalorização do Yuan na China até os controles de capital gregos.

A incerteza econômica geral eo pânico impulsionaram alguns dos aumentos de preços passados ​​da Bitcoin. Alguns afirmam, por exemplo, que os controles de capital de Chipre chamaram a atenção para o Bitcoin e fizeram o preço subir durante a bolha de 2013.

Ao contrário dos mercados de ações, não há bolsas oficiais de Bitcoin. Em vez disso, existem centenas de intercâmbios ao redor do mundo que operam 24/7. Como não há câmbio oficial do Bitcoin, também não há preço oficial do Bitcoin. Isso pode criar oportunidades de arbitragem, mas a maioria das trocas de tempo permanece dentro da mesma faixa de preço geral.

Bitcoin é conhecido por seus movimentos rápidos e freqüentes de preços. Olhando para este gráfico diário do CoinDesk BPI, é fácil identificar vários dias com oscilações de 5% ou mais:

A volatilidade do Bitcoin cria oportunidades interessantes para os comerciantes que podem obter benefícios rápidos a qualquer momento.

Encontre um Exchange.

Como mencionado anteriormente, não há troca oficial de Bitcoins. Os usuários têm muitas opções e devem considerar os seguintes fatores ao decidir sobre uma troca:

Regulação & amp; Confiança - A troca é confiável? A bolsa poderia fugir com os fundos do cliente?

Localização - Se você deve depositar moeda fiduciária, e troca que aceita pagamentos do seu país é necessária.

Taxas - Qual porcentagem de cada transação é cobrada?

Liquidez - Os grandes investidores precisarão de uma bolsa Bitcoin com alta liquidez e boa profundidade de mercado.

Com base nos fatores acima, as seguintes trocas dominam o mercado de câmbio Bitcoin:

Bitfinex - Bitfinex é a 1ª Bitcoin do mundo em termos de volume de negociação em USD, com cerca de 25.000 BTC negociados por dia. Os clientes podem negociar sem verificação se a criptomoeda for usada como método de depósito.

Bitstamp - O Bitstamp foi fundado em 2011, tornando-se uma das mais antigas bolsas de Bitcoin. Atualmente, é a segunda maior bolsa do mundo com base no volume de USD, com um pouco menos de 10.000 BTC negociados por dia.

OKCoin - Bitcoin exchange com base na China, mas negocia em USD.

A Coinbase - Coinbase Exchange foi a primeira bolsa regulamentada da Bitcoin nos Estados Unidos. Com cerca de 8.000 BTC negociadas diariamente, é a quarta maior bolsa do mundo com base no volume de USD.

Kraken - Kraken é a bolsa número 1 em termos de volume de negociação em EUR em.

6.000 BTC por dia. Atualmente, é uma das 15 mais importantes em termos de volume de USD.

Bitcoin Trading na China.

Os dados globais de negociação do Bitcoin mostram que uma porcentagem muito grande do volume de negociações de preço global vem da China. É importante entender que as bolsas chinesas lideram o mercado, enquanto as bolsas acima simplesmente seguem a liderança da China.

A principal razão pela qual a China domina o comércio de Bitcoin é porque as regulamentações financeiras na China são menos rigorosas do que em outros países. Por isso, as trocas chinesas podem oferecer opções de alavancagem, empréstimos e futuros que as trocas em outros países não podem. Além disso, as bolsas chinesas não cobram taxas, de modo que os bots estão livres para negociar para criar volume.

Se você quiser saber mais sobre o comércio de Bitcoin na China, este vídeo da Jihan Wu da Bitmain fornece informações adicionais.

Como negociar Bitcoin.

O Kraken será usado como um exemplo para este guia. O processo e os princípios básicos permanecem os mesmos em todas as trocas.

Primeiro, crie uma conta no Kraken clicando na caixa de inscrição preta no canto direito:

Você precisará confirmar sua conta por e-mail. Depois que sua conta for confirmada e você tiver efetuado login, você deverá confirmar suas informações pessoais. Todas as trocas de Bitcoin requerem níveis variados de verificação, conforme exigido pelas leis AML e KYC. Abaixo você encontra os três primeiros níveis de verificação:

Depois que sua conta for verificada, acesse a guia "funding". Você deve ver algo semelhante à imagem abaixo. Selecione seu método de financiamento do lado esquerdo:

O Kraken oferece muitos métodos de depósito, que estão listados aqui:

Depósito EUR SEPA (Free) - apenas países do EEE.

EUR Bank Wire Deposit (€ 5) - apenas países do EEE.

USD Bank Wire Deposit (Grátis até 01/03/2016, depois US $ 5,00) - somente nos EUA.

Depósito SEPA e SWIFT USD (0,19%, mínimo de US $ 20)

Depósito SEPA e SWIFT da GBP (0,19%, mínimo de 10 £)

Depósito JPY Bank (Grátis, ¥ 5.000 no mínimo) - Somente no Japão.

Depósito CAD Interac (Grátis até 01/03/2016, em seguida, 1%, mínimo de $ 10 CAD, depósito máximo de $ 5.000 CAD)

Depósito CAD EFT (Grátis até 01/03/2016, em seguida, 1%, mínimo de $ 10 CAD, valor máximo de USD 50, depósito máximo de USD 10.000)

Depósitos feitos usando o sistema bancário tradicional levarão de um a três dias. Os depósitos de Bitcoins requerem seis confirmações, o que é cerca de uma hora.

Agora, navegue até a guia "Comércio". Usando a barra preta no topo da página, você pode alternar os pares de negociação. Neste exemplo, usaremos o XBT / USD. Queremos comprar bitcoins, então vamos colocar em um pedido. Navegue até a guia "Novo pedido".

Digamos que eu tenha depositado US $ 300 em minha conta com uma transferência bancária em dólares. No exemplo abaixo, enviei um pedido para comprar 0,5 bitcoins (XBT) a um preço de US $ 370 por bitcoin.

Verifique a barra preta na parte superior e você perceberá que o último preço de negociação foi de US $ 383,17.

Por que enviar um pedido para comprar por US $ 370 por bitcoin (XBT) e não por US $ 383,17? Pode-se enviar um pedido abaixo do preço atual, caso se espere que o preço do Bitcoin caia. Nesse caso, como meu pedido é menor do que as outras ofertas no livro de pedidos, não receberei meu pedido de 0,5 bitcoin imediatamente. Colocar um pedido a um preço especificado é chamado de pedido _limite._ Antes de fazer um pedido, verifique o livro de pedidos do seu par de operações.

No exemplo abaixo, você pode ver que a oferta de compra mais alta é de US $ 382,5 por bitcoin, enquanto a ordem de venda mais baixa é de US $ 384,07 por bitcoin.

Usando o formulário de pedidos, também há uma opção para "Market".

Uma ordem de mercado, neste caso, apresentaria uma ordem de compra para XBT ao preço da menor ordem de venda disponível. Usando o livro de ofertas acima, um pedido de mercado para 0,5 XBT compraria 0,5 XBT a US $ 384,07 por XBT. Se vendesse bitcoins, uma ordem de mercado venderia bitcoins pelo preço mais alto disponível com base na carteira de pedidos atual - nesse caso, US $ 382,5.

Riscos de Negociação.

O comércio de Bitcoin é emocionante por causa dos movimentos de preços da Bitcoin, natureza global e 24/7 de negociação. É importante, no entanto, compreender os muitos riscos associados à negociação do Bitcoin.

Deixando dinheiro em uma troca.

Talvez um dos eventos mais famosos da história de Bitcoin seja o colapso do Monte. Gox Nos primeiros dias do Bitcoin, a Gox era a maior bolsa de Bitcoin e a maneira mais fácil de comprar bitcoins. Clientes de todo o mundo ficaram felizes em enviar dinheiro para o Monte. A conta bancária japonesa da Gox apenas para colocar as mãos em alguns bitcoins.

Muitos usuários esqueceram um dos recursos mais importantes do Bitcoin - controlando seu próprio dinheiro - e deixaram mais de 800.000 bitcoins em contas Gox. Em fevereiro de 2014, a Gox suspendeu as retiradas e os clientes não puderam retirar seus fundos. O CEO da empresa afirmou que a maioria dos bitcoins foi perdida devido a um bug no software Bitcoin. Os clientes ainda não receberam nenhum dos fundos das contas da Gox.

O colapso catastrófico de Gox destaca o risco que qualquer investidor assume ao deixar dinheiro em uma troca. Usando uma troca regulamentada de Bitcoin como o Kraken pode diminuir o seu risco.

Lembre-se de que, como em qualquer tipo de negociação, seu capital está em risco. Novos comerciantes devem começar a negociar com pequenas quantidades ou negociar em papel para praticar. Iniciantes também devem aprender estratégias de negociação de Bitcoin e entender os sinais do mercado.

Bitcoin Trading Tools & amp; Recursos.

Cryptowatch & amp; Bitcoin Wisdom - Cartas de preços ao vivo de todas as principais bolsas de Bitcoin.

Gráficos Bitcoin - Mais gráficos de preços para ajudar você a entender o histórico de preços do Bitcoin.

bitcoinmarkets - Um sub-reddit comercial de Bitcoin. Novos usuários podem fazer perguntas e receber orientações sobre técnicas e estratégias de negociação.

TradingView - Comunidade de negociação e um ótimo recurso para negociação de gráficos e idéias.