Futuros de soja e negociação no mercado de opções.
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A história da soja e a comercialização de futuros de soja da CBOT.
Futuros de soja e contratos de opção de soja são negociados no Chicago Board of Trade. A soja originou-se na China e foi trazida pela primeira vez por um Yankee Clipper em 1804 para ser usada como um balastro que foi descartado na chegada aos EUA. Não foi até 1829 quando eles foram cultivados para serem usados para fazer molho de soja e mais tarde como um substituto para grãos de café.
George Washington Carver primeiro testou a soja para descobrir usos para diminuir a dependência do algodão como mercadoria única da economia do sul. Ele inventou vernizes à base de soja, tintas, tintas, maionese, molhos de salada, linóleo, plástico e até combustível. Henry Ford e Carver formaram uma parceria e usaram grãos de soja para fabricar alças de janela de plástico, pedais a gás e até tampas troncais à prova de dentadas para muitos dos Fords construídos nos anos 1930 e 40. O motor diesel original, inventado por Rudolph Diesel, na verdade escorria do óleo de amendoim baseado na pesquisa de Carver e os motores a diesel de hoje podem funcionar quase inteiramente com óleo de soja. O uso da soja como produto combustível está apenas recentemente sendo investigado novamente, pois os altos preços do petróleo tornaram economicamente viável a utilização de combustíveis verdes, como o etanol feito de milho e açúcar e bio diesel de óleo de soja.
CBOT Soja Futures and Options Quick Facts.
Tamanho do contrato de 5000 bushel.
movimento de um centavo é igual a $ 50.
comércios janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro
Símbolo de futuros de soja (S)
Aqui está o folheto sobre grãos e oleaginosas, cortesia do CME Group.
Você é um hedger de soja? Se sim, clique aqui para saber mais.
Opções de soja em contratos de futuros explicados.
Uma opção de compra de soja dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato futuro subjacente por um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queira comprar uma opção de compra de soja no valor de US $ 10,50 e pagar um prêmio de US $ 1.200.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 5 mil bushels de soja em maio por US $ 10,50 por bushel. Naturalmente, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. É provável que você tenha comprado a opção de soja para proteger seu risco de preço no mercado físico de café (você pode ser um produtor de soja como agricultor ou usuário final de soja) ou talvez esteja especulando que os preços da soja subirão mais Faça um lucro.
Uma opção de venda de soja dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato futuro de soja subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queira comprar uma opção de venda de soja de US $ 10,30 em maio e pagar um prêmio de US $ 1.300.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação, de vender 42.000 galões de soja em maio a US $ 10,30 por bushel.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos do contrato futuro subjacente.
Vamos supor que a opção de compra de soja de maio acima tenha um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato futuro subjacente tivesse uma alta de US $ 1.000, a opção de compra acumularia aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato futuro de soja em maio.
As opções estão perdendo ativos, o que significa que elas perdem valor à medida que o tempo passa. O teta de uma opção é a medida do decaimento do tempo.
Vamos supor que você tenha comprado uma opção de compra de soja no valor de US $ 10,50 com 60 dias restantes até a expiração. Vamos supor também que os preços futuros da soja tenham se movido muito pouco no último mês e sejam exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção terá perdido 30 dias no prazo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando faltavam 60 dias para a expiração.
Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção no que se refere ao seu contrato futuro subjacente. Por exemplo, se o contrato futuro subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato futuro será afetada.
Em um ambiente de alta volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a se expandir. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a diminuir.
Commodities: Soja e Óleo de Soja.
Quase 100 anos atrás, a A. E. Staley Manufacturing Company começou a esmagar a soja, uma inovação importante que levou à criação de óleo de soja - usado na culinária - e farelo de soja - usado para a alimentação de frangos e porcos. Hoje, a soja é uma das leguminosas mais importantes do mundo e é uma importante fonte de proteína.
Muitos comerciantes de soja usam uma estratégia chamada esmagamento, na qual compram um contrato de soja enquanto simultaneamente vendem um contrato de óleo de soja e um contrato de farelo de soja. Isso é feito para criar uma proteção contra os fatores de oferta e demanda.
Especificações do Contrato - Soja.
CME Globex: de domingo a sexta-feira, às 20h. - 8:45 e.
Segunda a sexta-feira, das 9h30 às 14h20
O dia útil anterior ao 15º dia do calendário do mês do contrato.
Centavos por bushel.
US $ 0,0025 por bushel (US $ 12,50 por contrato)
Especificações do Contrato - Óleo de Soja.
F, H, K, N, Q, U, V, Z.
CME Globex: de domingo a sexta-feira, às 20h. - 8:45 e.
Segunda a sexta-feira, das 9h30 às 14h20
O dia útil anterior ao 15º dia do calendário do mês do contrato.
Centavos por libra.
US $ 0,0001 por libra (US $ 6 por contrato)
Produção.
A maioria das culturas de soja é alocada para óleo vegetal e ração animal. Embora o tofu, o leite de soja e outros produtos de soja tenham ganhado popularidade nos últimos anos, apenas uma pequena parte da colheita é usada para esses alimentos. Os EUA produzem mais soja que qualquer outro país, seguidos pelo Brasil, Argentina, China, Índia, Paraguai e Canadá.
Nos EUA, a soja é a cultura dominante da semente oleaginosa (outras incluem caroço de algodão, semente de girassol e canola), representando cerca de 90% da produção total de sementes oleaginosas. A maior parte da soja nos EUA é plantada em maio e início de junho e colhida no final de setembro e outubro.
Drivers de Preços.
Os preços da soja são influenciados pelos seguintes fatores:
Cotações Futuras de Soja Globex.
Os dados de mercado estão atrasados em pelo menos 10 minutos.
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Legenda: Opções Tabela de preços Sobre este relatório.
Comentário de grãos.
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Como negociar futuros de commodities de soja.
Commodities For Dummies, 2ª Edição.
A soja é usada para tudo, desde a alimentação de aves até a criação de óleo vegetal. Existem diferentes extratos de soja que você pode comercializar nos mercados de commodities: a soja em si, o óleo de soja e o farelo de soja.
Se você está interessado em obter mais informações sobre a indústria de soja, confira a lista a seguir:
Embora a maioria da soja seja usada para a extração de óleo de soja (usado como óleo vegetal para fins culinários) e farelo de soja (usado principalmente como matéria-prima agrícola), a soja integral também é uma commodity comercializável. A soja é comestível, e se você já foi a um restaurante de sushi você pode ter sido oferecido soja como aperitivos, sob o nome japonês edamame.
Os Estados Unidos dominam o mercado de soja, respondendo por mais de 50% da produção global total. O Brasil é um segundo distante, com cerca de 20% do mercado. A colheita nos Estados Unidos começa em setembro e a produção de soja é cíclica.
A maneira mais direta de negociar a soja é através do contrato futuro de soja da Bolsa Mercantil de Chicago (CME):
Símbolo de Ticker de contrato: S.
Marcador eletrônico (CME Globex): ZS.
Tamanho do contrato: 5.000 bushels.
Mercadoria subjacente: Premium no. 1, não. 2 e não. 3 bushels amarelos de soja.
Flutuação de Preço: $ 0,0025 / bushel ($ 12,50 por contrato)
Horário de Negociação: 9:30 a 1:15 pm Open Outcry, 18h31 às 6:00 da manhã Eletrônico (Chicago Time)
Meses de negociação: janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro.
Óleo de soja.
O óleo de soja é um extrato de soja que você e eu conhecemos como óleo vegetal. O óleo de soja é o óleo culinário mais utilizado nos Estados Unidos e no mundo, em parte por suas características nutricionais saudáveis. Ele contém cerca de 85% de gordura insaturada e muito pouca gordura saturada, o que a torna atraente para os consumidores preocupados com a saúde.
Além de seus usos gastronômicos, o óleo de soja está se tornando um aditivo cada vez mais popular na tecnologia de fontes alternativas de energia, como o biodiesel. Um número crescente de carros nos Estados Unidos e no exterior, por exemplo, está sendo equipado com motores que permitem a conversão do diesel comum em óleo de soja durante a operação. Devido ao seu consumo econômico de combustível e baixo impacto ambiental, esses carros habilitados para óleo de soja, conhecidos como frybrids, estão se tornando mais populares.
A demanda por óleo de soja aumentou nos últimos anos, à medida que a demanda por esses combustíveis mais limpos aumenta e a tecnologia automotiva é mais capaz de acomodar o uso desses biocombustíveis. De acordo com o Commodity Research Bureau (CRB), a produção de óleo de soja aumentou de uma média de 15 bilhões de libras em meados da década de 1990 para mais de 22 bilhões de libras em 2003.
Se você deseja negociar o óleo de soja, você precisa passar pelo Chicago Board of Trade (CBOT), que oferece o contrato padrão de óleo de soja. Aqui está a informação do contrato:
Símbolo do Ticker do Contrato: BO.
Marcador eletrônico (CME Globex): ZL.
Tamanho do contrato: 60.000 libras.
Mercadoria subjacente: Óleo de soja em bruto premium.
Flutuação de preço: US $ 0,0001 / libra (US $ 6,00 por contrato)
Horário de Negociação: 9:30 às 1:15 pm Open Outcry, 18h31 às 6:00 da manhã Eletrônico (Chicago Time)
Meses de negociação: janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro.
Se você está querendo mais informações, dê uma olhada na National Oilseed Processors Association, um grupo da indústria,
Refeição de grãos de soja.
O farelo de soja, como o óleo de soja, é um extrato de soja. Basicamente, o que sobrar depois que o óleo de soja é extraído da soja pode ser convertido em farelo de soja. O farelo de soja é um alimento de alta proteína e alto teor de energia que é usado principalmente como matéria-prima para gado, suínos e aves.
Para investir em farelo de soja, você pode negociar o contrato futuro de farelo de soja na CME. Aqui está a informação para ajudá-lo a começar a negociar este contrato:
Símbolo do Ticker do Contrato: SM.
Marcador eletrônico (CME Globex): ZM.
Tamanho do contrato: 100 Toneladas.
Mercadoria subjacente: 48% de proteína farelo de soja.
Flutuação de preço: US $ 0,10 / tonelada (US $ 10,00 por contrato)
Horário de Negociação: 9:30 a 1:15 pm Open Outcry, 18h31 às 6:00 da manhã Eletrônico (Chicago Time)
Meses de negociação: janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro.
Você pode obter mais informações sobre o farelo de soja no Centro de Informações sobre Farelo de Soja.
Aprenda a comercializar soja.
Por que a soja é valiosa?
A soja é uma leguminosa comestível nativa da Ásia e uma importante fonte de proteína em muitas dietas modernas.
Os agricultores chineses primeiro domesticaram a soja por volta de 1100 aC. Desde aquela época, culturas em todo o mundo cultivaram a cultura como fonte de alimento. Na década de 1920, a A. E. Staley Manufacturing Company começou a esmagar a soja e produziu dois novos produtos: óleo de soja não refinado e farelo de soja desengordurado. O óleo de soja logo se tornou um ingrediente importante na margarina e no encurtamento, enquanto o farelo de soja se tornou um alimento básico na alimentação animal.
Hoje, soja, óleo de soja e farelo de soja são commodities importantes no mercado global.
Como a soja é cultivada?
As plantas de soja crescem em qualquer clima com uma estação de crescimento quente, água e sol.
Os agricultores plantam sementes em fileiras em um campo, e em quatro a sete dias elas brotam em plantas. A época de plantio nos Estados Unidos é entre maio e julho, e a colheita ocorre por volta de setembro, quando a safra amadureceu completamente.
A soja cresce em condições muito similares ao milho, então muitos fazendeiros cultivam as duas colheitas na mesma área.
Plantação de soja via Pixabay.
No início da época de plantio, os agricultores escolhem qual cultura plantar. Para tomar essa decisão de maneira economicamente racional, eles comparam os preços futuros de novas safras para cada uma das duas commodities. Dezembro é o novo mês de safra para o milho, enquanto para a soja é novembro.
A relação entre os preços do milho e da soja, portanto, é um importante spread entre commodities.
O spread milho-soja é o número de bushels de milho necessários para comprar um bushel de soja. Quando a relação está abaixo de 2,2 para 1, o milho é historicamente caro, enquanto uma proporção acima de 2,4 para 1 sinaliza a soja historicamente cara.
De onde vem a soja?
Os Estados Unidos são os maiores produtores de soja e normalmente respondem por cerca de um terço da oferta global.
O Brasil e a Argentina são o segundo e terceiro maiores produtores, respectivamente. Esses três países respondem por mais de 80% da produção mundial de soja anualmente. Outros produtores importantes incluem China, Índia, Paraguai, Canadá, México e União Européia.
Top 9 Regiões Produtoras de Soja.
Os maiores importadores de soja incluem a China, a União Européia, o México e o Japão.
Os principais países exportadores são os Estados Unidos e o Brasil, onde cada um exporta cerca de metade de sua produção anual.
A soja contém cerca de 18% de óleo. Um alqueire de 60 libras de soja produz cerca de 11 libras de óleos e 47 libras de farelo de soja. Embora os produtos alimentícios da soja, como o tofu e o leite de soja, façam parte de muitas dietas, a maioria da produção de soja é usada de outras maneiras:
Os 3 principais usos da soja.
Materiais de construção bio-compósitos.
Aglomerado laminado, contraplacado laminado e produtos de madeira serrada.
Tapetes comerciais e estofos de casa.
Solventes e lubrificantes industriais.
Tinta de soja e lápis de cera.
Espumas para estofamento de automóveis.
O que impulsiona o preço da soja?
O preço da soja é geralmente altamente correlacionado com o preço de outros grãos, como milho e trigo.
Muitos dos fatores econômicos e comerciais que influenciam os preços da soja afetam as commodities agrícolas em geral, incluindo:
Produção dos EUA O dólar dos EUA Mercados emergentes Demanda Óleos Alternativos Subsídios de etanol Notícias de Saúde.
Produção dos EUA.
Os Estados Unidos são o maior produtor e exportador de soja, por isso os eventos no país são assistidos. Fator político, como os subsídios às culturas, por exemplo, pode ter um efeito significativo nos preços. Além disso, as condições meteorológicas dos EUA podem afetar os números de produção.
O dólar americano.
A moeda dos EUA é a moeda de reserva do mundo. Como resultado, a soja e outras commodities são cotadas em dólares norte-americanos. Os produtores de soja recebem menos dólares por seu produto quando a moeda dos EUA é forte e mais dólares quando a moeda é fraca. Além disso, como os Estados Unidos são os principais produtores de soja, seu preço provavelmente continuará sendo cotado em dólares norte-americanos.
Demanda de Mercados Emergentes.
A China importa mais soja do que produz. À medida que sua economia se expande, sua demanda por commodities agrícolas aumentará. Da mesma forma, a Índia e os países emergentes da África precisarão de mais alimentos para alimentar seu povo à medida que suas economias crescem. À medida que os países emergentes se tornam mais ricos, seu consumo de carne provavelmente aumentará. Como a farinha de soja é usada para produzir ração animal, isso também deve impulsionar os preços da commodity. É claro que, se as economias emergentes sofrerem reveses econômicos, os preços da soja provavelmente sofrerão.
Os óleos produzidos a partir do farelo de soja competem com muitas outras farinhas de óleo, incluindo mamona, colza, linhaça e caroço de algodão. Essas refeições estão cada vez mais tirando a participação de mercado do mercado de óleo de soja. Em última análise, o preço e a disponibilidade de óleos alternativos podem afetar a precificação da soja.
O governo dos EUA subsidia fortemente os produtores de milho para impulsionar a produção de etanol. Os agricultores dos EUA fazem escolhas sobre o cultivo de milho e soja no início da estação de crescimento. Se os subsídios ao milho terminassem, os agricultores poderiam dedicar mais hectares à soja. O aumento resultante no fornecimento de soja provavelmente pressionaria os preços.
Notícias sobre saúde: As notícias sobre os benefícios para a saúde ou os malefícios do consumo de uma commodity agrícola muitas vezes podem ter um impacto de longo prazo sobre a demanda. Portanto, os comerciantes devem prestar muita atenção aos estudos médicos sobre os efeitos do consumo de soja sobre a saúde. Se novas informações estiverem disponíveis, os preços podem responder de acordo.
3 razões pelas quais você pode investir na soja?
Os investidores compram commodities agrícolas, como a soja, por diversos motivos, mas os mais comuns são os seguintes:
Inflação e fraqueza do dólar dos EUA Aposte na diversificação do portfólio de crescimento sob demanda.
Inflação e fraqueza do dólar americano.
A soja é uma maneira de apostar em um dólar fraco e inflação mais alta. Como as commodities agrícolas, como a soja, são cotadas em dólares, o desempenho da maior economia do mundo desempenha um papel crucial em seus preços. Políticas de dinheiro fácil do Federal Reserve Bank dos EUA mantiveram o dólar dos EUA fraco. Além disso, os bancos centrais dos EUA provavelmente continuarão com essas políticas para apoiar os empréstimos e gastos do consumidor. Um dólar fraco poderia alimentar as preocupações com a inflação e sustentar os preços da soja.
Aposta no crescimento da demanda.
A soja provavelmente será uma grande beneficiária do forte crescimento global, especialmente nas economias emergentes. Sua demanda por ração animal e óleos provavelmente crescerá à medida que o mundo em desenvolvimento se tornar mais rico. A demanda no mundo desenvolvido também pode superar a oferta nos próximos anos. Fatores como o crescimento em biodiesels poderiam contribuir para essa demanda.
Diversificação de Portfólio.
A maioria dos traders possui a grande maioria de seus ativos em ações e títulos. Commodities como a soja fornecem aos comerciantes uma ótima maneira de diversificar e reduzir o risco geral de seus portfólios.
Devo investir na soja?
Investidores que querem exposição à soja devem considerar a compra de uma cesta de commodities que inclui outros produtos agrícolas básicos como trigo, milho, cevada e açúcar. Para verdadeira diversificação, eles devem adicionar metais e energia também. A compra de uma cesta de commodities ajuda a proteger os comerciantes da volatilidade de qualquer mercadoria individual. Também adiciona a diversificação geral a uma carteira de investimentos.
Há duas tendências específicas que podem impulsionar os preços da soja nos próximos anos:
Demanda do mercado emergente: O desenvolvimento de economias emergentes pode impulsionar a demanda de soja. Como as pessoas nesses países acumulam riqueza, provavelmente começarão a comer uma dieta mais variada. A demanda por ração animal, óleos de soja e produtos alimentícios de soja pode crescer.
Produtos de soja via publicdomainpictures.
Mudança climática: As tendências do aquecimento global têm o potencial de causar estragos na produção de muitas culturas diferentes, incluindo a soja. Se os padrões climáticos recentes continuarem, a oferta mundial de alimentos pode não ser capaz de atender à demanda nos próximos anos. Investir em commodities agrícolas é uma maneira de se beneficiar dessa tendência.
No entanto, os comerciantes também devem considerar os riscos de investir em soja:
Um forte dólar americano poderia reduzir os preços. A superprodução de grandes fornecedores poderia reduzir os preços. Esse cenário pode se desdobrar, por exemplo, se os Estados Unidos acabarem com os subsídios ao milho. Mais notícias ruins sobre a frente da saúde podem enfraquecer a demanda dos consumidores por produtos de soja.
Opiniões de Especialistas em Soja.
Os especialistas vêem os riscos e recompensas potenciais do investimento em soja.
"Em geral, acho que o complexo de commodities está prestes a subir."
Robert Chesler, vice-presidente do grupo de alimentos do INTL FCStone.
Jim Rogers, que foi co-fundador do Quantum Fund e criador do Rogers International Commodity Index, tem sido uma aposta de longa data no setor de commodities agrícolas e acredita que isso tornará os traders muito ricos nos próximos anos.
“Você pode abrir uma cadeia de restaurantes nas áreas agrícolas do mundo porque os agricultores terão muito mais sucesso nos próximos 30 anos do que nos últimos 30 anos. “
Jim Rogers, fundador do Quantum Fund.
No entanto, o Departamento de Agricultura dos EUA observa alguns dados que devem dar razões aos comerciantes para serem cautelosos. Os agricultores dos EUA vêm produzindo quantidades recordes de milho, soja e trigo nas últimas safras. Além disso, os agricultores estão aumentando sua alocação de área plantada à soja em detrimento do milho.
Opções de soja explicadas.
As opções de soja são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato futuro de soja.
O detentor de uma opção de soja possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição comprada (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de soja subjacentes na greve preço.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.
Intercâmbio de Opções de Soja.
Os contratos de opção de soja estão disponíveis para negociação na Chicago Board of Trade (CBOT) e na Tokyo Grain Exchange (TGE).
Os preços da opção CBOT Soybeans são cotados em dólares e centavos por bushel e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 5.000 bushels (136 toneladas métricas) de soja.
As opções da TGE Soybeans são negociadas em tamanhos de contrato de 50 toneladas e seus preços são cotados em ienes por tonelada métrica.
Ligue e coloque opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. As opções de compra de soja são compradas por traders que estão otimistas em relação aos preços da soja. Os comerciantes que acreditam que os preços da soja vão cair podem comprar opções de soja em vez disso.
Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.
Opções de Soja vs. Futuros de Soja.
Alavancagem Adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de soja apenas garantem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição futura de soja subjacente, as perdas potenciais limitam-se apenas ao prêmio pago para a compra da opção.
Flexibilidade.
Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.
Decaimento do Tempo.
As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de soja, especificamente o valor do tempo, é erodido com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.
Saiba mais sobre futuros de soja e opções de negociação.
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